No App GrafBolsa estão disponíveis gráficos com dados dos 45 últimos pregões no formato Candlestick de todas as ações negociadas no dia, classificadas por Alta, Média e Baixa Liquidez e clicando nos mesmos são apresentados Gráficos Grandes.
Os Assinantes tem também acesso ao site https://www.grafbolsa.net que disponibiliza Gráficos Maiores das ações, no formato candlestick, com informações dos últimos 100 pregões, com dados completos, diversos indicadores técnicos, um ou dois gráficos históricos, além de Gráficos Interativos de todas as ações.
No gráfico histórico o preço das ações é indicado com 3 cores que variam de acordo com o volume em R$ negociado:
- vermelho: menor ou igual a R$ 3.000
- verde: entre R$ 3.000 a R$ 50.000
- azul: acima de R$ 50.000
O volume na parte inferior dos gráficos é dado em mil reais ( R$ 1.000 ).
Para o caso de ações novas, o rendimento indica o acumulado desde o primeiro negócio do papel até a data atual.
As ações listadas são do mercado à vista, não incluindo mercado fracionário.
As informações são do último pregão do horário regular, atualizadas no fim do dia, sem incluir o After-Market. Não estão em tempo real com a Bovespa.
A tabela acima do gráfico fornece cotações dos últimos 10 pregões, incluindo também a última oferta de compra ou venda, mesmo que não tenha havido negócio com a ação.
O volume médio e rendimento são calculadas na data do último negócio do papel.
A liquidez é calculada na data da última oferta de compra ou venda, mesmo que não tenha havido negócio do papel.
Eventos:
São atualizados diariamente e são mostrados eventos ocorridos a partir de Dez/1999. Na tabela estão a data do evento (DD/MM/AA) e o código do evento.
Os códigos principais da Bovespa para identificação dos eventos são:
ES: ex-subscrição
ES: ex-subscrição
ED: ex-dividendos
EB: ex-bonificação
EJ: ex-juros
ER: ex-restituição
EX: ex-direitos
EC: ex-cisão
EG: ex-grupamento
int: direitos integrais
rec: recibo
unt: certificado de depósito de ações (units)
DR3: recibos BDR ( Brazilian Depositary Receipts )
DRN: recibos BDR ( Brazilian Depositary Receipts )
ATZ: atualização técnica sem influência no preço da ação. Não necessita ajuste.
Ajustes de Eventos nos Gráficos:
São ajustados os gráficos para qualquer tipo de evento como subscrição, dividendos, bonificação em dinheiro, juros, grupamentos, desdobramentos, bonificação em ações, etc., desde Julho de 2004. Antes de Julho de 2004 os gráficos eram ajustados apenas para o caso de grupamentos, desdobramentos e Bonificação em ações.
Portanto os gráficos consideram o reinvestimento no próprio papel que gerou o provento em dinheiro. Reinvestir o provento em dinheiro significa comprar mais ações do próprio papel usando exatamente o mesmo valor recebido.
Ajuste de Bonificação:
Todas as cotações anteriores ao primeiro dia de negociação ex-bonificação são divididas pelo fator F, já as quantidades são multiplicadas pelo fator.
O fator F é obtido da seguinte forma:
F = (bonificação em %/100) +1
Análise com índicadores técnicos:
Para uma análise técnica adequada, os gráficos são acompanhados de Médias Móveis, índice de Força Relativa, Oscilador Estocástico, MACD, OBV, ADX, ROC, etc.
Veja os indicadores técnicos no Gráfico interativo disponível na área de Assinantes:
IFR (índice de Força Relativa)
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
OBV (On Balance Volume)
Candlestick é uma forma de se representar os preços nos gráficos.
É azul quando o preço de fechamento do dia é maior que na abertura do mesmo dia.
É vermelho quando o preço de abertura do dia é maior que no fechamento do mesmo dia.
Os candlesticks surgiram no Japão no século 17 com o mercado de arroz.
De lá para cá esse sistema de representação foi sofrendo alterações até chegar nos dias atuais, onde é bastante usado para a análise gráfica.
Como qualquer análise técnica, deve ser usado junto com outras ferramentas.
Para se criar o candlestick usa-se o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo de cada dia.
O corpo do candlestick é representado por uma barra cuja altura é dada pela diferença entre o preço de fechamento e abertura, enquanto a linha acima e abaixo correspondem ao preço máximo e mínimo respectivamente.
Quando o preço de fechamento é maior que o preço de abertura do dia, o candlestick é representado aqui pela cor azul para facilitar a visualização.
E quando o preço de fechamento é menor que o preço de abertura do dia, utiliza-se a cor vermelha. O período adotado no Grafbolsa é diário, porém podem ser adotado outros períodos como o semanal. No caso do período semanal, o máximo e mínimo são obtidos da última semana.
Os candlesticks mostram apenas em parte o que acontece ao longo do pregão, por exemplo: a figura abaixo mostra que o máximo e mínimo pode ocorrer em ordem diferente, porém o candlestick será o mesmo.
A relação entre o preço de abertura e fechamento é a essência do candlestick.
Candlestick azul, com o preço de fechamento maior que o de abertura demonstra pressão de compra, enquanto que o vermelho demonstra pressão de venda.
Corpo longo x curto:
Candlestick de corpo longo mostra uma disputa mais intensa entre compradores e vendedores, enquanto os curtos demonstram consolidação do preço.
Depois de uma alta, um candle longo vermelho pode representar o estabelecimento de um ponto de resistência. Por outro lado, após uma queda de preços, um longo candle azul pode representar o estabelecimento de um ponto de suporte.
PADRÕES COMUNS DE CANDLESTICKS:
Marubozu:
Quando o preço de abertura coincide com o mínimo, e o preço de fechamento com o máximo temos um Marubozu azul, mostrando que os compradores dominaram o pregão na maior parte do tempo.
Quando o preço de abertura coincide com o máximo, e o fechamento com o mínimo temos um Marubozu vermelho, mostrando que os vendedores dominaram o pregão.
Martelo:
Linha de mínimo grande e máximo curta: Nesse caso os vendedores dominaram durante um período, criando uma longa linha de mínima, porém mais tarde os compradores predominaram. Pode ser azul ou vermelho, porém quando vermelho os compradores não foram tão predominantes.
Martelo Invertido:
Linha de máximo grande e mínima curta: Os compradores dominaram durante um período o pregão, forçando uma alta, porém mais tarde houve o predomínio dos vendedores que provocaram um fechamento menor que a abertura. Pode ser azul ou vermelho, porém quando azul os vendedores não foram tão fortes.
"Spinning Tops":
Linha de máximo e mínimo iguais e corpo pequeno: Nesse caso houve uma indecisão entre compradores e vendedores, já que a abertura e fechamento estão muito próximos e as linhas de máximo e mínimo são equivalentes.
Doji:
No limite do padrão anterior, quando o preço de abertura e fechamento são praticamente iguais forma-se o Doji que representa total indecisão entre compradores e vendedores. Depois de uma alta ou baixa, o aparecimento de um Doji deve ser encarado como um alerta para alguma provável mudança de tendência.
Mais padrões de candlesticks:
No Harami, o corpo do último candlestick está dentro do corpo do dia anterior. No "engolfing" (engolfo) o corpo do dia anterior é que está dentro do último candlestick.
No "Estrela" não há preço na mesma faixa que o dia anterior, ocorrendo um "gap".
Os candlesticks são utilizados principalmente para prever uma reversão de tendência de alta ou baixa. Dessa maneira formam-se figuras padronizadas, muitas com nomes exóticos, que são divididas em padrões altistas ou baixistas.
Padrões altistas indicam que a tendência de baixa está próximo ao fim e padrões baixistas o fim da tendência de alta. Há muitos desses padrões, os mais conhecidos são mostrados abaixo.
Na maioria dos casos recomenda-se esperar o próximo pregão, após o padrão, para confirmar a reversão.
Os padrões "Martelo" ou "Shooting Star" independem da cor do candlestick.
Devido à facilidade visual de se detectar o sentimento do mercado, os candlesticks são os preferidos pelos profissionais, sendo usado em conjunto com outras ferramentas da análise técnica.
Veja também o tópico Análise Técnica.